永利集团2020年度预算信息公开

发布时间: 2020-04-30 16:43:26   作者:永利集团编辑   来源: 永利集团原创

一、公司简介

永利集团成立于2001年,总部位于中国杭州,主要从事电源建设、电力热力生产、石油煤炭天然气开发贸易流通、能源服务和能源金融等业务。

截至2019年底,永利集团总资产2435亿元,所有者权益1232亿元;控股永利电力和宁波海运两家A股上市公司,管理企业200余家;年发电量1396亿千瓦时;年煤炭供应6482万吨;年天然气供应117.8亿方(含代输),年供热2281万吨。

二、主要财务预算指标

2020年是第一个百年奋斗目标和“十三五”规划收官之年,也是集团持续推进高质量发展的关键一年。一方面传统能源板块外部环境发生明显变化,电力现货市场交易推进,燃煤双控政策持续,煤炭价格走势不确定等变动因素增加预算编制的难度。另一方面,提质增效工作持续推进,对外积极开拓市场,争取政策支持,对内挖潜增效,提升管理水平;“四业”发展和“三型”企业建设成效开始显现,石油公司“三大体系”建设逐步进入投产阶段,新天煤化工代输工作落实,高质量发展效益开始显现。在分析和总结2019年预算执行情况的基础上,科学合理地设定年度预算目标,并认真组织集团年度预算编制工作。下表是集团2020年度主要财务预算指标(单位:亿元):

指标

本年预算数

营业收入

1220.00

营业成本

1028.00

管理费用

48.16

研发费用

10.95

财务费用

35.45

利润总额

100.15

资产总额

3054.75

所有者权益

1388.22

三、上一年度预算执行情况

2019年,集团持续推进“四业”发展,经营工作始终坚持服务“高质量发展”和打造“三型”企业的经营管理大局,以服务全省重大战略、落实“凤凰行动”、强化提质增效、持续推进财务共享中心建设、从严从紧管控风险为重点,整体取得良好业绩。

从经营环境来看,一方面,发电标煤单价同比下降,抵减了电量、电价下调因素的不利影响;省天然气公司持续争取价格疏导,购销毛利大幅增加;在省委、省政府、省国资委的大力支持下,新天煤制工自11月1日开始实现代输入浙,经营形势明显改善。另一方面,电力、天然气产业外部环境发生明显变化。随着电力市场改革深化,“能源双控”政策持续,浙江省外来电份额增加,省内煤机发电量出现负增长,省内煤机电价从7月1日开始下调1.02分/度。12月12日召开的中央经济工作会议,明确将“落实减税降费政策,降低企业用电、用气、物流等成本”作为明年重点工作内容,电力、天然气产业外部环境依然严峻。

从经营成果来看,2019年,集团整体经营业绩良好,在省天公司购销差价提高,新天煤化工量价齐升,煤价同比下降的基础上,主要亏损单位扭亏工作成效显著,利润总额取得3年最好水平,实现了触底反弹。2019年,集团累计实现营业收入1111.76亿元,同比增加175.3亿元,完成调整后预算目标1000亿元的111.18%。累计实现利润总额92.2亿元,同比增加30.5亿元,超额完成年度预算目标85亿元。

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