企业重大信息公开·2016年度报告

发布时间: 2017-05-08 17:02:23   作者:永利集团编辑   来源: 永利集团原创

 

企业重大信息公开·2016年度报告

 

一、企业基本情况

永利集团成立于2001年,总部位于中国杭州,主要从事电源建设、电力热力生产、煤炭流通经营、天然气开发利用、能源服务和金融地产等业务。

经过16年的创业发展,永利集团已成长为全国省属企业装机容量最大、资产规模最大、能源产业门类最全、盈利能力最强的省级能源企业。根据最新发布的2016年中国企业500强榜单,集团效益排名列全国第61位,主要技术经济指标走在国内电行业前列。

永利集团拥有控投、管理企业185家,包括2家A股上市公司,在职员工22000余人,其中本科以上学历占48%,中高级职称占18%。

目前,永利集团在国内同行业中率先完成燃煤机组全面脱硫、脱硝;在国内率先实现火电机组超低排放,引领了全国能源技术的革命;在国内率先完成第一轮通流改造,供电煤耗已低于300克/千瓦时。

永利集团负责省级天然气特许经营,建成运行的天然气管网已超1000公里,年供气量达60多亿立方米。

永利集团被中债资信和中诚信、穆迪等信用评级机构评为AAA和A1企业,是地方国企最优评级。

当前,永利集团紧扣“能源立业、科技兴业、金融富业、海外创业”的发展思路,审时度势,调整战略,加快改革,力争综合实力再上新台阶。

 

二、主要会计数据和财务指标

截至2016年末,全年实现销售收入659.83亿元,实现利润总额115.5亿元。截至2016年底,集团资产总额达1808亿元,所有者权益1002亿元,资产负债率44.58%。

 

三、工作报告摘要

2016年是“十三五”规划的开局之年,永利集团坚决贯彻省委省政府决策部署,以大能源战略为引领,紧扣“能源立业、科技兴业、金融富业、海外创业”的改革发展新思路,着力补短板、稳效益、调结构、促转型、谋发展,全面完成了年初确定的目标任务,为“十三五”可持续发展谋好了篇、起好了步。

(一)经济效益稳百亿

 全年实现销售收入659.83亿元,实现利润总额115.5亿元。截至2016年底,集团资产总额达1808亿元,所有者权益1002亿元,资产负债率44.58%。全年完成发电量1201亿千瓦时,完成煤炭供应4942万吨,天然气供应72.25亿方(含代输),同比分别增长10.35%、7.62%和10.7%。

加强市场营销和价格管理。面对全年煤价反转上升、发电利用小时下降、电价气价下调、大用户直接交易电量增加等困难(减利因素合计达60亿元),全体永利人共同努力,通过加大市场营销力度、优化直供电方案、争取差别化电价等举措,维护省内电力市场稳定运行,省内煤机完成年度发电量计划106.29%,超发电量59.92亿千瓦时。水电科学调度,超发7.2亿千瓦时。天然气全年销售气量同比增长7.49亿方,市场占有率(剔除燃机发电用气和代输)较上年增加4.2%。科服板块市场化业务得到拓展。

稳步推进提质增效。狠抓成本领先,单位发电综合成本下降1.01分,节约燃料成本2.8亿元;挖掘煤炭掺烧经济潜力,积极开展低热、高硫、进口煤的混配掺烧;充分利用国内及国际市场开展集约化采购,全年煤炭综合采购价格控制在471元/吨;抢抓市场波段机遇,提高海运船舶运输效率;大幅降低各气源采购成本,全年平均采购价格控制在2.09元/方。整改“僵尸企业”、亏损企业和不良资产,完成资产和股权处置成交金额近5亿元。全面实施第二轮“五个必审”,全年共实施审计140余项,核减工程投资约9100万元。做好“营改增”税收抵减,多取得增值税进项2.3亿元。加强招投标统一规范管理,集团集中采购率58.3%。四项管理费用下降885万元。

资金管理收益明显。全年落实项目固贷合同75.4亿元,提款37.8亿元,滚动发行九期超短融共130亿元,全年平均融资成本控制在4.22%,节约财务成本3.5亿元。继续保持较高信用评级,财务公司平均资金归集率92.7%,集中代理支付上线单位已达143家。

(二)深化改革见实效

发展思路创新。领导班子围绕省委省政府深入实施“八八战略”,干好“一三五”、实现“四翻番”的战略目标,集思广益,经过反复研究和讨论,形成了《永利集团创新发展和体制机制改革方案》,确立了“能源立业、科技兴业、金融富业、海外创业”的改革发展新思路。遵循新思路,集团体制机制改革全面启动。

管理体制创新。调整优化后的企业主业获省国资委核准。围绕“四个中心”的功能定位及“规范、高效、集约、服务”的要求,优化集团“强总部”组织构架,部门已增设和调整到位,全力打造一流企业总部。永利资本控股有限公司挂牌成立,出资25亿元参与国同基金。完善各产业板块管控模式,形成《关于强化所属企业投资与经营主体责任的若干意见》,激发板块公司投资和经营管控的积极性和责任意识,推动板块实体化运作。

运营机制创新。完善经营考核机制和薪酬激励约束机制,形成市场化业务激励机制建设的指导意见。积极应对电力体制改革,完成年度两轮直供电竞价,完成具有售电业务的综合能源服务公司架构等各项筹备工作。开展集团检修体制改革研究,整合既有检修资源,完成组建独立运营检修公司改革方案设计。启动第二轮资产证券化工作,推进永利燃气IPO,启动研究可再生能源板块上市工作。完成省海港集团资产划转扫尾工作。推进长广集团产业融合,牛头山矿区资产整体移交地方工作方案已上报省国资委和省政府。

(三)社会责任敢担当

 坚决贯彻“四个满意”要求,全面打赢平安护航G20大会战,得到了省委夏宝龙书记的充分肯定。认真落实国家及我省有关安全生产工作部署,全面完成安全生产考核目标。

打赢G20大会战。开展安全生产全方位排查整治,治理隐患5882项;编制469项应急预案,全部完成演练;按计划完成萧山电厂煤机关停,人员妥善分流安置;储运近900万吨优质低硫煤,确保更低排放。及时化解川气东送管线和西气东送二线故障可能发生的断供危机,稳定了供应,得到了省委省政府主要领导的表扬,展现了“六统一、一环网”的优势。完成对重要信息系统、工业控制系统、互联网网站的全面检查和风险评估。决战期间集团上下齐心,集团主要领导坐镇指挥,领导班子成员实行责任分片包干;集团省内63台统调发电机组全时段处于投运或备用状态,环保设施稳定运行,天然气保供区域重点巡视。期间,发电机组安全启停107次,管理电厂发电量占同期全省统调发电量49%,省级天然气管网累计向杭州地区供气3598万方,充分发挥了能源保供主力军作用,体现了公司的社会责任和担当。

落实安全生产主体责任。全年平均机组非计划停运次数0.32次/台,同比基本持平,机组平均等效强迫停运率为0.1%,同比减少0.02个百分点。4台次机组荣登全国可靠性优胜机组榜单,集团管理机组获得金牌(A级)总台数达37台,获奖比例居全国前茅。攻坚克难,提前一年完成全部237项天然气管道隐患整改工作。修订完成《安全生产责任制考核管理办法》,编制完成《防范生产安全重特大事故工作措施》,建立隐患排查和风险等级防控双重预防机制。建立安全业绩记录档案,将安全稽查队设定为常设机构,推行安全生产稽查新机制,全年共发出各类安全督查整改通知书29份、整改项目184项,均完成整改。加强外包项目管理,制定21条具体措施。推进集团班组标准化建设顶层设计,并在3家企业试点。针对全国重特大事故频出的不利形势安排专项大检查,确保全年安全生产平稳收官。

推进清洁能源示范省建设。全年完成15台机组超低排放改造,超额完成省政府下达的年度任务。截至目前,集团已实现超低排放煤电机组总容量2367万千瓦,占煤电总装机的94.75%,60万千瓦及以上机组全部实现超低排放。2016年单位电量二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放量分别同比下降51.28%、30.84%、51.52%。集团燃煤机组平均供电煤耗同比降低4克/千瓦时,首次低于300克/千瓦时大关。全年对外供热1074万吨,4台机组增效扩容改造增加发电装机20万千瓦。由技术研究院和浙大自主研发的脱硫废水烟气干化装置在长兴电厂正式试运,属国内首创。

(四)有效投资显成果

坚持项目带动发展。全年获得核准、备案和取得路条项目分别为11个、10个、3个,总投资分别为77.82亿元、15.95亿元、1.26亿元;全年在建项目69个,其中国家和省重点项目11个,投产项目12个。全年累计完成有效投资271.11亿元,其中控股项目115.26亿元。

传统能源项目投资力度不减。镇海电厂煤机迁建项目、平湖独山港环保能源项目共136.5万千瓦装机获得核准。新疆阿克苏热电厂1号机组35万千瓦建成投产。省级天然气管网总长达到1040.8公里,甬台温、金丽温输气管线主干线工程基本贯通(除甬台温的大荊溪南支、北支及雁荡动车站,金丽温的小溪跨越及台风影响路段)。天然气“县县通”21个项目全面启动,其中兰溪支线已投产,已开工和在建项目6个。新天煤制气项目环评获国家环保部批复,现场具备投料试车条件。

加快新能源产业投资与布局。积极与央企合作,推进三门核电二期、金七门、苍南、海岛核电等项目前期工作。洋山深水港北侧陆域、长广电网浙江片2个增量配电网业务试点获国家发改委批准。六横、长兴南湖等5个光伏项目及德清分布式能源项目开工建设。松阳地面光伏电站、长广东风岕光伏发电站投产,新增可再生能源装机4.5万千瓦,共签订了31万千瓦陆上风电和30万千瓦光伏项目的合作开发协议。嘉兴1号海上风电项目可行性研究报告已经水电水利规划设计总院评审。玉环水务公司和龙泉生物质电厂实现赢利。长兴新能源小镇和生态充电桩2个“互联网+智慧能源”项目上报国家能源局评审。

紧盯国内国际市场,加快推进战略合作。与江西省能源集团开展战略合作,成立赣永利源有限公司。起草完成省石油公司组建方案并上报省政府。与多家银企签订全面战略合作协议。全年跟踪分析海外项目20余个,其中孟加拉项目、巴西项目、越南项目已开展前期研究工作。参与多个大型项目投资、并购研究,积累了经验,锻炼了队伍。

五)创新管理激活力

持续推进管理体系建设。以建立现代企业制度为目标,推进公司管理合法化、有序化、规范化运作,新增制度6项,修订制度7项,总部规章制度和管理标准总数达336项。修订完善《所属企业经营责任制考核办法》、《价格管理办法》,调整优化考核指标,建立内部价格管理体系。制订《永利集团不动产管理办法》,按照监事会专项检查要求,推进问题整改落实。全面推进依法治企,继续推行权力清单,各板块公司及集团直管企业已全部完成权力清单的审核与批复。强化法律风险管控,共排查出法律风险点263项,并提出730项应对措施。

推进科技创新与信息化工程。“燃煤机组超低排放关键技术研发及产业化”荣获浙江省科学技术进步一等奖。全年获专利授权49项,其中发明专利11项,获得软件著作权2项。完成“智能电厂”建设规划方案。推广实施汽轮机通流改造,大力开展脱硫废水、超低排放优化运行等节能环保技术自主研发。跟踪调研储能、光伏发电、燃料电池、氢能等前沿技术。全面推进“ZN163”信息化工程,完成集团本部、电力股份及所属电厂共39家单位的ERP上线平稳运行,上线标准岗位12546个,每月集成财务凭证22940张,集成率达85.9%。合同管理信息系统完成在电力板块的实施,实现了集团各类经济合同全口径管理。安健环及技术管理系统已完成6家试点单位的上线试运行。全面预算管理系统完成项目二期,实现集团近200家单位年度预算和滚动预测。初步建立集团信息运维体系。

(六)党建工作创新篇

从严从实推进“两学一做”,努力践行“党的人”和“职业人”的要求。全面贯彻从严治党要求,切实增强“四种意识”。坚持领导带头,集团党委班子成员讲党课促学贯,二级企业党委书记讲党课促认知,基层党支部书记讲党课促深入,“支部书记讲师团”讲党课促共鸣,全方位深入推进“两学一做”学习教育,全系统党组织负责人共计讲党课840多次。加强“两学一做”宣传营造氛围,专题网页刊发各类新闻报道及学习资料812篇。拟定集团党委班子成员党建工作责任清单,确保党委书记党建工作第一责任及班子成员“双岗双责”任务清晰,履行到位。开展集团和板块公司两级督查,推进立查立改。

对标查缺促进党建规范管理,优化提升党建业务。形成党建制度废改立目录,拟定下发《党建工作创新奖、党建工作示范点评选管理办法》等4项制度。编撰《永利党建工作法》,累计提炼出党建经验11个篇目、108个基层党建工作法。全面摸排整改,对集团系统党员档案、党籍及党性意识“大体检”,分类分步有序地完成基层党组织换届工作。重视发展党员质量,全面实施指标管理。嘉兴发电公司党委荣获全国先进基层党组织称号,集团系统2名党支部书记、5名党员荣获浙江省“千名好支书”、“万名好党员”称号。

推进领导人员队伍规范化、科学化建设。牢牢把握党管干部、党管人才原则,规范选人用人工作,全年共提拔任职46人,交流89人。严格执行领导人员管理制度,强化日常履职监督。开展人事档案专项整治,严格核查党员身份信息,逐一审核367卷干部档案。起草《后备领导人员管理办法》修订稿。启动新一轮次领导人员轮训工作,加强优秀青年骨干的培养、选拔和储备工作,完成三批40名80后挂职年轻干部的考核工作。大力推进内部人才挖潜,全年系统内人才调配296人。编制完成“十三五”人力资源规划。完成首次管理、技术、技能人才评选工作。

防控廉政风险,打造廉洁国企。开展廉政风险专项排查,先后排查重要岗位人员3041人,排查出廉政风险点22390个,累计制定风险防控措施29477项。落实谈话制度,集团系统各级党委、纪委主要负责人累计分别开展谈话395人次、1038人次。开展“党风廉政建设中突出问题对照整改”专项工作,对照问题清单自查自纠,全系统累计发现相关问题117个,落实整改343项,完善制度规范642项。开展“廉洁国企”建设专题教育报告会近百场,组织警示教育近300场次。开展各种形式的党性党风党纪教育500余场次,参与学习的干部职工达26000余人次。累计开展正风肃纪督查453次。开展效能监察55项,提出监察建议163项。

丰富永利文化,提升企业品牌形象。打造“永利文化讲坛”,建设永利网上党校平台。深化“善美”行动,全年共开展志愿服务和各类爱心公益活动483次,参与党团员达4000多人次。认真做好“三名”培育,集团第40类的“永利”商标获得了杭州市政府专项财政奖励。工会组织深入推进职工素质工程,获全国电力行业技术能手荣誉称号1人、全国电力行业优秀选手2人;推进“工人先锋号”建设,16个基层班组、收费所、场站等获评省部属企事业第二批“工人先锋号”。共青团组织引领团员青年全年参与创建青年文明号集体177个、青年安全生产示范岗146个,开展青年突击队活动331次、青年志愿者服务332次,为企业转型发展建功创效。

 

四、财务会计报告和审计报告摘要

一、财务会计报告及审计摘要

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对集团公司出具《永利集团审计报告及财务报表》(大华审字[2017]005796号),审计意见为标准无保留意见。

  • (一)利润表及现金流量表相关项目情况 

 

项目

 本期金额

 上期金额

增减变动

营业总收入

6,621,714

6,795,234

-2.55%

营业成本

5,290,179

5,251,718

0.73%

税金及附加

71,689

96,863

-25.99%

销售费用

30,384

29,350

3.52%

管理费用

282,423

294,058

-3.96%

财务费用

146,845

204,192

-28.09%

资产减值损失

-4,100

12,707

-132.27%

公允价值变动收益

9,130

3,714

145.81%

投资收益

305,028

519,992

-41.34%

营业利润

1,117,788

1,427,090

-21.67%

利润总额

1,162,660

1,455,625

-20.13%

净利润

929,233

1,148,191

-19.07%

归属于母公司所有者的净利润        

634,017

809,073

-21.64%

经营活动产生的现金流量净额

1,690,147

1,845,711

-8.43%

投资活动产生的现金流量净额

-939,518

-1,152,287

-18.46%

筹资活动产生的现金流量净额

-512,779

-1,012,306

-49.35%

 

(二)资产负债表相关项目情况

 

项目

期末余额

期初余额

增减变动

货币资金

1,778,647

1,517,340

17.2%

应收账款

597,277

606,876

-1.6%

预付款项

69,066

75,284

-8.3%

其他应收款

220,087

288,533

-23.7%

买入返售金融资产

32,110

265,650

-87.9%

存货

1,273,339

1,267,198

0.5%

其他流动资产

244,104

315,433

-22.6%

发放贷款及垫款

25,597

91,683

-72.1%

可供出售金融资产

1,156,942

1,210,978

-4.5%

长期股权投资

1,771,331

1,727,180

2.6%

固定资产净额

7,363,790

7,543,996

-2.4%

在建工程

2,456,561

2,030,703

21.0%

无形资产

677,270

667,954

1.4%

其他非流动资产

108,536

148,746

-27.0%

短期借款

220,877

236,175

-6.5%

吸收存款及同业存放

26,660

399,781

-93.3%

应付账款

1,136,225

1,106,284

2.7%

预收款项

455,171

300,878

51.3%

应付职工薪酬

48,876

85,727

-43.0%

应交税费

102,267

118,080

-13.4%

其他应付款

716,431

847,216

-15.4%

一年内到期的非流动负债

748,311

618,871

20.9%

其他流动负债

500,000

300,000

66.7%

长期借款

2,631,567

2,474,572

6.3%

应付债券

1,010,000

1,354,547

-25.4%

递延所得税负债

142,744

158,659

-10.0%

其他非流动负债

91,732

112,815

-18.7%

资本公积

1,087,339

1,088,737

-0.1%

未分配利润

4,422,281

3,970,426

11.4%

 

五、关联交易情况

  • 关联方交易
  • 从关联方采购货物       单位:人民币元

 

单位名称

定价政策

本期发生额

上期发生额

备注

大同市南郊城区发煤站有限责任公司         

协议价

760,437,425.55

407,235,297.05

 

国电浙江北仑第一发电有限公司           

协议价

152,492,160.66

147,677,241.78

 

浙江景宁云雁电力有限公司           

协议价

14,033,337.30

9,677,834.70

 

浙江温州特鲁莱发电有限责任公司           

协议价

11,392,680.46

1,163,205.77

 

浙江鸿程计算机系统有限公司         

协议价

9,652,131.19

1,032,494.76

 

宁波市北仑精细磨石粉开发有限公司           

协议价

23,726,485.62

26,492,656.32

 

浙江天创环境科技有限公司           

协议价

70,703,008.55

5,824,957.28

 

浙江永利长兴天然气热电有限公司       

协议价

40,557,435.89

 

 

合计

 

1,082,994,665.22

599,103,687.66

 

  1.          向关联方销售货物       以及向关联方提供劳务               单位:人民币元

 

单位名称

定价政策

本期发生额

上期发生额

备  注    

浙江温州特鲁莱发电有限责任公司          

协议价

473,099,694.88

642,488,723.65

 

浙江国华永利发电有限公司           

协议价

68,435,876.00

65,840,949.91

 

淮浙煤电有限责任公司            

协议价

342,597,744.85

209,216,868.99

 

温州燃机发电有限公司             

协议价

441,679,874.58

345,404,128.78

 

国电浙江北仑第三发电有限公司            

协议价

168,162,745.68

127,266,929.99

 

国电浙江北仑第一发电有限公司            

协议价

6,693,737.15

20,877,599.83

 

衢州市能源有限公司                 

协议价

143,251,684.64

155,741,984.72

 

浙江大唐乌沙山发电有限公司         

协议价

40,001,680.34

2,320,238.56

 

长兴远大能源服务有限公司           

协议价

3,327,107.54

3,034,106.84

 

浙江永利长兴天然气热电有限公司        

协议价

42,987,077.62

39,629,248.37

 

宁波北仑力远天达环保材料有限公司          

协议价

2,916,153.84

3,069,230.77

 

大同市南郊城区发煤站有限责任公司           

协议价

300,000.00

 

 

神华国华(舟山)发电有限责任公司            

协议价

 

11,913,918.00

 

浙江永利核能发展有限公司               

协议价

-231,132.08

231,132.08

 

合计

 

1,733,222,245.04

1,623,965,829.72

 

  1. 与关联方签订的租赁协议 单位:人民币元

(1)经营租赁

 

单位名称

定价政策

本期发生额

上期发生额

备注   

浙江永利长兴天然气热电有限公司   

协议价

660,377.36

3,487,840.36

 

浙江天创环境科技有限公司        

协议价

620,000.00

 

 

(2)融资租赁

永利租赁与华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司签订融资租赁合同,约定由永利租赁购买汽轮机设备、发电机设备后回租给该公司,租赁本金2亿元,租赁期限60个月,起租日为出租人向承租人支付全额租赁物转让款且租赁物所有权转移至出租人之日,本期已预付华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司2亿元。

  1. 与关联方发生的资金拆借业务
    1. 截至2016年12月31日,本公司通过财务公司向浙江永利宁波天然气科技开发有限责任公司发放的委托贷款余额136,000,000.00元,本期确认利息收入6,055,908.34元;
    2. 截至2016年12月31日,城市燃气通过财务公司向衢州市能源有限公司发放的委托贷款余额2,000,000.00元,本期收取利息1,450.00元;
    3. 截至2016年12月31日,财务公司向温州燃机发电有限公司发放贷款的余额23,000,000.00元,本期计收利息1,780,861.05元;
    4. 截至2016年12月31日,财务公司向淮浙煤电有限责任公司发放的贷款余额240,000,000.00元,本期计收利息10,310,258.52元;
    5. 截至2016年12月31日,景宁惠宁向景宁畲族自治县雪花际水电开发有限公司借出资金1,357,171.21元,本期计收利息145,411.20元;
  2. 为关联方提供担保      

 

单位名称

关联方关系

本期担保额

担保期限

水利集团

华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司                        

US$14,210,516.58

2000.3.15-2020.3.15

本公司

伊犁新天煤

742,500,000.00

2016.4.26-2019.4.25

水利集团

武强水电

3,315,000.00

2010.9.17-2021.11.20

永利房产

信宇房产

61,200,000.00

2016.7.31-2017-7.31

水利集团

龙川水电

61,000,000.00

2009.3.20-2019.3.20

海运集团

宁波海运

8,823,475.13

2010.3.15-2017.3.15

海运集团

江海运输

116,635,471.24

2011.9.29-2019.9.28

海运集团

宁波北仑船务有限公司

29,200,000.00

2015.7.1-2018.6.30

海运集团

宁波北仑船务有限公司

9,500,000.00

2015.12.17-2018.12.16

海运股份

海运新加坡公司

US$15,300,000.00

2016.4.26-2017.4.25

海运股份

海运新加坡公司

US$18,400,000.00

2016.10.27-2017.10.25

水利集团

衢州力诺天昱阳光能源有限公司

10,000.00万元

2016.12.30-被担保债务履行期限届满之日起两年【注】

  1. 吸收关联方存款

 

关联方

期末余额

利息支出

活期存款

协定存款

定期

国核永利核能有限公司

26,310,881.64

 

 

383,584.70

衢州市能源有限公司

500,000.00

1,596,576.07

 

57,400.53

浙江永利宁波天然气科技开发有限责任公司

1,943,254.54

 

 

16,762.19

同煤永利麻家梁煤业有限责任公司

20.45

 

 

0.08

浙江永利长兴天然气热电有限公司

1,030.19

 

 

310.65

温州燃机发电有限公司

176,031,677.32

 

 

606,224.60

淮浙煤电有限责任公司

500,000.00

59,344,249.32

 

373,875.13

浙江温州特鲁莱发电有限责任公司

368,194.06

 

 

1,120.94

合计

205,655,058.20

60,940,825.39

 

1,439,278.82

  • 关联方应收应付款项余额                             
    1. 应收关联方款项

 

项目名称

关联方

期末余额

期初余额

账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备

应收账款  

 

 

 

 

 

 

淮浙煤电有限责任公司

117,500,759.71

48,817.98

92,249,441.74

285,315.20

 

浙江温州特鲁莱发电有限责任公司

10,117,768.00

50,588.84

14,132,444.00

66,608.22

 

浙江国华永利发电有限公司

13,372,755.30

66,657.47

78,482,376.00

392,411.88

 

温州燃机发电有限公司

8,425,201.52

4,458.92

11,779,147.71

19,958.66

 

国电浙江北仑第三发电有限公司

 

 

83,860,883.00

418,560.96

 

国电浙江北仑第一发电有限公司

 

 

12,396,469.00

 

 

长兴远大能源服务有限公司

440,930.34

2,204.65

 

 

 

浙江大唐乌沙山发电有限责任公司

3,886,400.00

19,432.00

23,876,000.00

119,380.00

 

浙江永利长兴天然气热电有限公司

 

 

4,636,852.95

22,474.67

 

衢州市能源有限公司

 

 

4,748,843.31

 

 

合计

153,743,814.87

192,159.86

326,162,457.71

1,324,709.59

预付账款

 

 

 

 

 

 

浙江天创环境科技有限公司

 

 

1,185,800.00

 

 

新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司

8,994,303.68

 

 

 

 

新汶矿业集团有限责任公司

7,490,000.00

 

 

 

 

大同市南郊城区发煤站有限责任公司

6,737,669.49

 

 

 

 

合计

23,221,973.17

 

1,185,800.00

 

其他应收款

 

 

 

 

 

 

青岛嘉凯城房地产开发有限公司

 

 

585,220,300.00

 

 

淮浙煤电有限责任公司

4,395,133.00

1,731,667.39

4,119,374.00

724,102.69

 

景宁畲族自治县雪花际水电开发有限公司

1,357,171.21

 

 

 

 

温州燃机发电有限公司

714,740.00

4,841.20

10,000.00

50.00

 

浙江国华永利发电有限公司

-130,043.16

 

-87,421.92

 

 

浙江省煤炭运销公司

42,662.99

42,662.99

397,143.39

 

 

金华沙畈水库

28,500,000.00

 

 

 

 

丽水玉溪水电有限公司

18,540,000.00

 

 

 

 

国电浙江北仑第三发电有限公司

23,000.00

115.00

 

 

 

绿城房地产集团有限公司

317,774,599.38

 

357,798,049.76

 

 

合计

371,217,263.42

1,779,286.58

947,457,445.23

724,152.69

其他非流动资产

 

 

 

 

 

 

华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司

200,000,000.00

 

200,000,000.00

 

 

合计

200,000,000.00

 

200,000,000.00

 

  1. 应付关联方款项

 

项目名称

关联方

期末余额

期初余额

应付账款

 

 

 

 

绿城房地产集团有限公司

23,000,000.00

39,500,000.00

 

浙江鸿程计算机系统有限公司

7,019,920.00

813,340.00

 

新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司供应分公司   

1,567,639.07

 

 

新汶矿业集团有限责任公司泰山盐化工分公司         

301,500.00

 

 

伊犁新矿煤业有限责任公司

1,320,803.00

 

 

新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司煤炭销售分公司

8,119,649.00

 

 

新疆伊犁建能煤化工机械有限公司

1,606,425.92

 

 

浙江景宁云雁电力有限公司

1,137,701.90

 

 

浙江天创环境科技有限公司

17,742,224.00

 

 

国电浙江北仑第一发电有限公司

1,287,000.00

 

 

合计

63,102,862.89

40,313,340.00

其他应付款

 

 

 

 

上海鸿汇置业有限公司

40,653,213.58

40,303,203.04

 

上海鸿发房地产发展有限公司

35,387,530.00

35,387,530.00

 

国电浙江北仑第一发电有限公司

23,785,814.32

21,244,345.95

 

宁波北仑精细磨石粉开发有限公司

589,984.73

572,432.99

 

东港投资发展集团有限公司

320,145,118.15

420,667,383.68

 

新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司

3,028,284,558.80

 

 

黄岩经济开发总公司

10,640,000.00

 

 

黄岩电力开发有限公司

3,000,000.00

 

 

浙江省煤炭运销公司

392,695.39

 

 

浙江省海运集团浙海海运有限公司

2,675,471.70

 

 

浙江鸿程计算机系统有限公司

78,450.00

 

 

合计

3,465,632,836.67

518,174,895.66

预收账款

 

 

 

 

淮浙煤电有限责任公司

1,500,000.00

1,500,000.00

 

浙江温州特鲁莱发电有限责任公司

37,632,036.28

12,634,549.31

 

衢州市能源有限公司

1,869,577.68

 

 

合计

41,001,613.96

14,134,549.31

 

六、企业负责人任职情况及年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

(另发)

 

七、三重一大事项

(一)重大人事任免

聘任柯吉欣同志为永利集团总经理

(二)重大决策

    2016年党委会、董事会决策近百项事项,其中包括:

    1、节能科技公司投资建设天然气压力能回收综合利用示范项目

    2、镇海电厂代建镇海区泥螺山北侧海域整理项目

    3、投资建设丽水市中堂加气站项目并组建项目公司

    4、投资建设阿克苏热电厂配套热网一期工程

    5、兴源公司投资建设玉环县玉坎河水系水环境综合整治PPP项目

    6、北仑电厂煤场抑尘改造

    7、嘉兴电厂1、2号机组烟气超低排放改造项目投资计划调整

    8、新天煤制气项目增加炉前筛分等装置

    9、投资建设上虞-新昌天然气管道工程等事宜

    10、秦山核电1号机组运行许可证延续项目第一阶段投资决策

    11、投资建设永利镇海电厂燃煤机组搬迁改造工程

    12、永利德清天然气分布式能源项目开工

    13、省能源集团参股设立浙江省医疗健康集团

    14、调整三门核电项目2016年投资(资金)计划

    15、投资收购绍兴上虞城北客运加油站有限公司部分股权项目

    16、投资建设长兴南湖地面光伏电站项目

    17、宁波发电工程有限公司参与印尼250MW燃机项目运维投标工作等事宜

    18、投资建设嘉兴发电厂、乐清发电厂和六横发电厂厂区光伏发电项目

    19、投资建设浙沪天然气联络线一期工程

    20、投资建设缙云县天然气利用工程二期项目

    21、投资建设镇海天达脱硫剂加工及固废综合利用迁建项目

    22、英国配气管网投资项目立项

    23、新天煤化工与上海璞能开展融资租赁业务

    24、审议关于与江西省能源集团公司签订战略合作框架协议的议案

    25、审议关于拟参与投资国同基金的议案

    26、审议关于制订《永利集团国有资产交易管理办法》的议案

    27、审议关于伊犁新天煤制气工程新增超低排放改造、浓盐水结晶装置、刚性暂存池、危险废物刚性填埋场、末端事故水池等五项设计变更项目的议案

    28、永利资本控股公司参与投资英国国家电网燃气配送业务股权

    29、宁夏枣泉电厂一期工程及绍兴滨海热电厂二期扩建工程执行概算

    30、浙沪天然气联络线一期工程初步设计概算超可研投资估算                                                               

    31、辽宁徐大堡核电项目调整年度投资资金计划增加资本金

    32、投资建设兰溪市上华至诸葛集中供热管线项目

    33、投资建设凤台电厂厂区、台州电厂厂外东海翔、温州电厂厂区、长兴电厂厂区、长兴电厂厂外诺力等光伏发电项目

    34、注册成立永利嘉兴1号海上风电场项目公司

    35、成立江西省赣永利源有限公司

    36、孟加拉国吉大港2×66万千瓦燃煤电厂项目立项

    37、参与华融信托增资项目

    38、投资建设平湖市天然气利用工程(二期)项目

    39、收购衢州力诺天昱阳光有限公司100%股权

    40、电建公司注销宁波文昌酒店管理咨询有限公司

    41、省内30万千瓦以上燃煤发电企业缴纳“十三五”二氧化硫和氮氧化物初始排污权有偿使用费

    42、浙江永利绍兴滨海热电有限责任公司扩建工程申请固定资产贷款

 

八、社会责任履行

    (一)认真执行劳动法律法规,在劳动用工管理、劳动合同管理和年休假管理方面制定了多项制度,保证劳动法律性法规的贯彻实施。职工劳动合同签订率为100%,无发生一起与指导无故解除劳动合同的事件。

 (二)在引进人才的同时全力提升专业人才队伍建设,启动新一轮次领导人员轮训工作,首批15人参加企业经理人高级研修班,51人参加首期“双新双创”主题培训。加强优秀青年骨干的培养、选拔和储备工作,完成三批40名80后挂职年轻干部的考核工作。编制完成十三五人力资源规划,完成首次管理、技术、技能人才评选工作,共评出一级人才3人、二级人才13人、三级人才19人。

(三)高度重视职工劳动、安全、保护。按国家规定安排工作和休假,对职工超时工作安排补休或发放超时工资;全员参加工伤保险;及时发放高温补贴和劳保用品;对职工进行安全和劳动保护培训。

(四)高度重视环境保护。全年完成15台机组超低排放改造,超额完成省政府下达的年度任务。截至目前,集团已实现超低排放煤电机组总容量2367万千瓦,占煤电总装机的94.75%,60万千瓦及以上机组全部实现超低排放。2016年单位电量二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放量分别同比下降51.28%、30.84%、51.52%。集团燃煤机组平均供电煤耗同比降低4克/千瓦时,首次低于300克/千瓦时大关。全年对外供热1074万吨,4台机组增效扩容改造增加发电装机20万千瓦。由技术研究院和浙大自主研发的脱硫废水烟气干化装置在长兴电厂正式试运,属国内首创。

(五)对外大额捐赠。向浙江省残疾人福利基金会残疾人大病医疗救助专项捐款;赞助宣传G20峰会——西泠印社大型文化艺术展览活动暨与西泠印社文化艺术发展有限公司企业文化共建合作活动;参与淳安县下姜村扶贫帮困工作事宜。

 

九、国家审计等有关部门对企业开展监督检查后的整改落实情况

2016年没有发生国家审计对企业的监督检查情况。

 

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